Non-Farm Payrolls (NFP): création d'emplois non agricoles aux États-Unis Définition de l'indicateur de la paie non agricole Le calcul de la paie non agricole indique le nombre d'emplois créés aux États-Unis au cours du mois précédent dans le secteur non agricole Agricole et, par conséquent, mesure le niveau d'activité et de santé de l'économie américaine. Le chiffre du PFN est l'un des indicateurs de croissance économique les plus regardés. C'est un moteur du marché qui influe de façon significative sur les prix des marchés des changes et des marchés financiers. Interprétation du PFN Le chiffre du PFN (pour le mois précédent) est publié le premier vendredi de chaque mois à 13h30 (GMT). Pour être significatif, cet indicateur doit être très élevé, ou extrêmement négatif, mais dans la pratique, les réactions des commerçants à elle sont souvent exagérées. Un chiffre du PFN nettement supérieur ou inférieur aux attentes a souvent un fort impact sur la psychologie des marchés financiers, en particulier sur la valeur du dollar américain. Si l'indicateur tend vers le haut, cela a un effet positif sur le dollar, mais il peut causer des craintes de l'inflation si l'économie du pays est dans une phase d'expansion. 99 du temps, le chiffre qui est publié confirme la tendance attendue. Plus la différence entre le chiffre attendu et le chiffre réel est grande, plus le mouvement du marché sera volatil. Professionnels (les créateurs de marché) sont la contrepartie à leurs métiers des clients. En outre, ils ont l'avantage de connaître leurs clients s'arrête. À la suite d'une annonce économique comme le PFN, les prix des devises souvent tête dans la mauvaise direction, comme les professionnels sont à la chasse de leurs clients s'arrête Peu de temps après, le prix de la monnaie se dirige dans la direction dictée par l'annonce économique. Il est donc moins risqué de se positionner juste après l'annonce et de s'effacer le marché dans l'autre sens une fois que les professionnels ont chassé les arrêts. Par exemple, si le PFN est plus élevé, l'EUR / USD devrait chuter (parce que le nombre est bon pour le dollar), mais en général le prix EURUSD commence à augmenter dans les 5 minutes qui suivent l'annonce. C'est quand vous voulez se faner (le commerce dans la direction opposée) sur le marché. Stratégies pour le commerce des nouvelles Lorsque les chiffres d'emploi sont libérés, la volatilité peut être très élevé. Le prix EURUSD peut parfois varier de cent pips en quelques minutes. La probabilité que vos positions déclenchent un arrêt de perte ou font face à un appel de marge est élevée. Il est donc conseillé d'entrer sur le marché après l'annonce économique pour une stratégie à court terme. Il est conseillé aux débutants de ne pas entrer sur le marché avant la publication des nouvelles importantes telles que le rapport du PFN. L'indicateur peut éventuellement être utilisé pour influencer les mois dominant la stratégie. Dans ce cas, nous attendons des nouvelles négatives dans une tendance à la hausse pour placer une commande dans un creux et vice versa dans une tendance baissière. Il peut également être utilisé pour influencer la stratégie de pointe de la journée. Dans ce cas, on ira longtemps sur l'EURUSD si le chiffre attendu du NFP est mauvais et vice versa si le chiffre attendu du NFP est positif. Stratégie de rupture ou de décomposition Cette technique consiste à passer une commande juste après la publication de la nouvelle, en utilisant un graphique en chandelier de 5 minutes. Sur le chandelier qui suit les nouvelles: Upout breakout acheter avec un stop loss sur les chandeliers bas. Baisse descendante vendre avec une perte d'arrêt sur les chandeliers haute. La sortie commerciale peut se faire avec deux objectifs au cours de la journée et la perte d'arrêt peut être augmentée jusqu'au seuil de rentabilité (point d'entrée) une fois que le TP1 (profit 1) est atteint. Cette stratégie peut être utilisée de manière moins agressive et plus sûre en ne faisant que long sur l'EURUSD si le NFP est négatif et vice versa s'il est positif. Si votre capital commercial le permet, vous pouvez négocier l'annonce plus agressivement avec la même stratégie d'entrée, mais en plaçant des ordres stop loss sur le haut ou le bas de la première bougie d'annonces économiques. Remarque: Lors de l'utilisation de cette stratégie, il est important de garder à l'esprit que certaines spreads de courtiers s'élargissent considérablement lors de ces annonces économiques majeures. Toujours tester vos stratégies sur un compte démo Puis, lorsque vous utilisez cette stratégie sur un compte réel, utilisez un faible niveau de levier, car le levier doit principalement être utilisé pour diversifier vos positions et ne pas augmenter votre exposition au risque sur un instrument financier. Données historiques sur l'emploi - États-Unis Taux d'emploi non agricole: Détermine la variation du nombre de personnes employées au cours du dernier mois, à l'exclusion de l'industrie agricole. Une tendance à la hausse a un effet positif sur le dollar. Le taux de chômage détermine le pourcentage de la population active totale qui est au chômage et qui cherchait un emploi au cours du dernier trimestre. Une tendance à la baisse a un effet positif sur la monnaie des nations. Les cartes sont à GMT 2, le NFP est donc annoncé à 15:30 PM sur ces cartes. Pour rester informé des statistiques économiques en temps réel, consultez nos calendriers. Nombre de postes créésTrading Le rapport sur la masse salariale non agricole Le rapport sur la paye non agricole est un indicateur économique clé pour les États-Unis. Il vise à représenter le nombre total de travailleurs rémunérés aux États-Unis, moins les employés des exploitations agricoles, les fonctionnaires, les employés des ménages privés et les employés des organisations à but non lucratif. Le rapport du PFN provoque l'un des mouvements de taux constamment les plus importants de toute annonce de nouvelles sur le marché des changes. En conséquence, de nombreux analystes, commerçants, fonds, investisseurs et spéculateurs anticiper le numéro NFP - et le mouvement directionnel, il causera. Avec autant de parties différentes regardant ce rapport et l'interprétant, même si le nombre est conforme aux estimations, cela peut provoquer de fortes fluctuations de taux. Lisez la suite pour savoir comment le commerce de ce mouvement sans être renversé par la volatilité irrationnelle, il peut créer. Communiqués de presse Les communiqués de presse peuvent être très rentables. Mais ce n'est pas pour les faibles du cœur. C'est parce que spéculer sur la direction d'une paire de devises donnée sur la libération peut être très dangereux. Heureusement, il est possible d'attendre que les fluctuations de taux sauvages se dissipent. Ensuite, les commerçants peuvent tenter de capitaliser sur le mouvement du marché réel après que les spéculateurs ont été effacés ou ont pris des profits ou des pertes. L'objectif est de tenter de capturer le mouvement rationnel après l'annonce, au lieu de la volatilité irrationnelle qui imprègne les premières minutes après une annonce. Le communiqué de la NFP se produit généralement le premier vendredi de chaque mois à 8:30 a. m. EST. Ce communiqué de presse crée un environnement favorable pour les opérateurs actifs, dans la mesure où il fournit une garantie proche d'un mouvement négociable suite à l'annonce. Comme avec tous les aspects de la négociation, si nous faire de l'argent sur elle n'est pas assurée. Approcher le commerce d'un point de vue logique, basé sur la façon dont le marché réagit, peut nous fournir des résultats plus cohérents que simplement anticiper le mouvement directionnel de l'événement va causer. La stratégie Le rapport du PFN affecte généralement toutes les paires de devises principales, mais l'un des favoris parmi les traders est le GBPUSD. Parce que le marché des changes est ouvert 24 heures par jour, tous les commerçants ont la capacité de négocier l'événement des nouvelles. La logique derrière la stratégie est d'attendre que le marché de digérer l'importance des informations. Après que les fluctuations initiales se soient produites, et après que les participants au marché aient eu un peu de temps pour réfléchir sur ce que signifie le nombre, ils entreront dans un commerce dans la direction de l'élan dominant. Ils attendent un signal qui indique que le marché a peut-être choisi une direction pour prendre des taux. Cela évite d'entrer trop tôt et diminue la probabilité d'être whipsawed hors du marché avant que le marché a choisi une direction. Les règles La stratégie peut être échangée sur des graphiques de cinq ou de 15 minutes. Pour les règles et les exemples, un graphique de 15 minutes sera utilisé, bien que les mêmes règles s'appliquent à un graphique de cinq minutes. Les signaux peuvent apparaître sur des intervalles de temps différents, donc respectez l'un ou l'autre. Rien n'est fait pendant le premier bar après le rapport du PFN (de 8 h 30 à 8 h 45 dans le cas du graphique de 15 minutes). Le bar créé à 8:30 à 8:45 sera large. Les commerçants attendent une barre intérieure pour se produire après cette barre initiale (il n'a pas besoin d'être la barre tout à côté). En d'autres termes, ils attendent que la gamme de barres la plus récente soit complètement à l'intérieur de la plage de barres précédente. Ce taux élevé et faible de barres intérieures établit nos déclencheurs commerciaux potentiels. Lorsqu'une barre subséquente se ferme au-dessus ou au-dessous de la barre intérieure, les participants prennent un commerce dans le sens de la rupture. Ils peuvent également entrer dans un commerce dès que la barre dépasse le haut ou le bas sans attendre la barre pour fermer. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, respectez-la. Placez un arrêt de 30-pip sur le commerce que vous avez entré. Faire jusqu'à un maximum de deux métiers. Si les deux sont arrêtés. Ne rentrez pas. Les barres intérieures hautes et basses sont utilisées à nouveau pour un deuxième commerce si nécessaire. La cible est une cible temporelle. Généralement, la plupart du déménagement a lieu dans les quatre heures. Ainsi, les commerçants sortent quatre heures après leur entrée. Un arrêt de fuite est une alternative si les commerçants souhaitent rester dans le commerce. Figure 1: Février 6, 2009. GBPUSD graphique de 15 minutes. Heure GMT. En regardant la figure 1, la ligne verticale marque le 8h30 AM EST (13h30 GMT) la publication du rapport NFP. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, il ya trois mesures, soit 45 minutes, d'action de va-et-vient après la sortie. Pendant ce temps, les commerçants ne négocient pas jusqu'à ce qu'ils voient un bar intérieur. La barre intérieure a un carré autour de lui sur la carte. Cette barre de prix est entièrement contenue dans la barre précédente. Les commerçants entrent quand une barre ferme plus haut ou plus bas que la barre intérieure. Les barres suivantes fermer est encerclé, car c'est leur entrée, il a fermé au-dessus des barres intérieures de haut. Leur arrêt est 30 pips au-dessous du prix d'entrée, qui est marqué par une barre noire horizontale pleine. Puisque leur entrée a eu lieu approximativement à 9 h 45 EST (2:45 p. m. GMT), ils fermeront leur position quatre heures plus tard. En entrant dans le commerce à 1,4670 et en sortant quatre heures plus tard à 1,4820, 150 pips ont été capturés tout en risquant seulement 30 pips. Cependant, il convient de noter que chaque commerce ne sera pas rentable. Stratégie de chute Bien que cette stratégie peut être très rentable, il a quelques pièges à connaître. D'une part, le marché peut se déplacer dans une direction agressive et donc peut-être commencent à s'estomper au moment où nous obtenons un signal de bar intérieur. En d'autres termes, si un mouvement fort se produit avant la barre intérieure, il est possible qu'un mouvement pourrait s'épuiser avant que nous obtenions un signal. Il est également important de noter que dans les temps de volatilité élevés, même après avoir attendu une configuration de modèle, les taux peuvent inverser rapidement. C'est pourquoi il est très important d'avoir un arrêt en place. Le fond La logique derrière cette stratégie de négociation du rapport NFP est basée sur l'attente d'une petite consolidation, la barre intérieure, après la volatilité initiale du rapport a diminué et le marché est de choisir dans quelle direction il ira. En contrôlant le risque avec un arrêt modéré, nous sommes prêts à faire un bénéfice potentiellement important d'un grand mouvement qui se produit presque toujours chaque fois que le NFP est libéré.
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