Forex Hedge Qu'est-ce qu'un Forex Hedge Une couverture forex est une transaction mise en œuvre par un opérateur de forex pour protéger une position existante ou anticipée d'un mouvement indésirable dans les taux de change. En utilisant une couverture forex correctement, un trader qui est long une paire de devises étrangères peuvent être protégés contre le risque à la baisse. Tandis que le commerçant qui est courte une paire de devises étrangères peut se protéger contre le risque de hausse. Les méthodes principales de couverture des opérations de change pour le commerçant de forex au détail est par le biais de contrats au comptant et les options de change. Les contrats au comptant sont les transactions courantes des commerçants de forex au détail. Parce que les contrats au comptant ont une date de livraison très courte (deux jours), ils ne sont pas le véhicule de couverture de change le plus efficace. En fait, les contrats spot réguliers sont généralement la raison pour laquelle une couverture est nécessaire. Options de devises sont l'une des méthodes les plus populaires de couverture de change. Comme pour les autres types de titres, les options en devises donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre la paire de devises à un taux de change particulier à un moment donné. Les stratégies d'options régulières peuvent être employées, comme les longues chevauchées. Longs étranglements. Et les spreads de taureaux ou d'ours. Pour limiter le potentiel de perte d'un commerce donné. Pas tous les courtiers de forex de détail permettent de couverture au sein de leurs plates-formes. Assurez-vous de la recherche du courtier que vous utilisez avant de commencer à trade. Forex Stratégie: Le dollar US Hedge Trading est beaucoup plus que de choisir une position et lsquohopingrsquo que le commerce fonctionne. Le trading est axé sur la gestion des risques et vise à nous concentrer sur les facteurs que nous connaissons. Cette stratégie met l'accent sur la capitalisation de la volatilité du dollar américain et l'utilisation de la gestion des risques pour offrir des configurations potentiellement avantageuses sur le marché. S'il ya une leçon omniprésente qui obtient enseigné maintes et maintes fois aux commerçants, itrsquos que les mouvements de prix futurs sont imprévisibles. Bien que cela puisse paraître étranger aux oreilles de l'entendre pour la première fois, la logique et le bon sens dictent en tant que tels. Les êtres humains ne peuvent pas dire l'avenir et notre travail en tant que commerçant est d'essayer de prévoir les mouvements de prix futurs. C'est là que l'analyse intervient, nous espérons offrir aux commerçants un avantage. Et de plus, c'est là que la gestion des risques joue un rôle encore plus important, tout comme nous l'avons vu dans notre recherche Traits de la réussite des commerçants, dans lequel le numéro un Mistake Traders Forex faire a été jugé à la gestion des risques négligée. Dans cet article, nous allons examiner une stratégie pour faire exactement cela. Qu'est-ce que la couverture USD La couverture USD est une stratégie qui peut être utilisée dans des situations dans lesquelles nous savons que le dollar américain verra probablement une certaine volatilité. Un bon exemple d'un tel environnement est Non-Farm Payrolls. Les États-Unis signalant le nombre de nouveaux emplois non agricoles ajoutés, les mouvements rapides et violents peuvent se produire dans le dollar américain, et en tant que commerçants c'est quelque chose que nous pourrions être en mesure de profiter. Une autre de ces conditions est le rapport américain sur les ventes au détail par anticipation. Il s'agit d'une impression de données d'une importance vitale qui donne un aperçu considérable sur le moteur le plus puissant de l'économie américaine le consommateur, qui représente environ 65 de la production économique américaine. Ce numéro est émis le 13 du mois (environ 17,5 heures à partir de la publication de cet article pour l'impression d'août 2013), et les mouvements rapides peuvent avoir lieu peu de temps après. Les événements à fort impact sur les USD peuvent être une excellente façon de rechercher la volatilité des USD Un autre exemple est les réunions de la Réserve fédérale avec une réunion très importante prévue pour sortir la semaine prochaine que beaucoup de monde attend pour savoir si oui ou non Fed va commencer à effilée massive En allégeant les dépenses qu'ils ont engagées depuis l'effondrement financier pour essayer de maintenir l'économie mondiale à flot. Dans toutes ces situations ndash il est absolument impossible de prédire ce qui va se passer. Mais encore une fois, comme un commerçant ndash il n'est pas notre travail à prédire. C'est notre travail de prendre la souche d'information que nous savons probablement se produira et de construire une approche autour de cela. Dans la couverture USD, nous cherchons à trouver des paires de devises opposées pour prendre position off-setting dans le dollar américain. Ainsi, nous trouvons une paire d'acheter le dollar américain et une paire différente de vendre le dollar américain. De cette façon, nous compensons une partie du risque des deux métiers par lsquotrading autour du dollar. rsquo Une note sur la couverture Hedging a une connotation sale sur le marché Forex. Dans le marché Forex, la couverture est souvent considérée comme allant long et court sur la même paire en même temps. Si vous achetez et vendez la même paire dans le même temps, la seule façon que vous pouvez vraiment profiter est de la compression compressée (de plus en plus petite), ce qui signifie que votre haut de gamme Le potentiel de profit est limité. En réalité, itrsquos beaucoup plus probable que les spreads mai pointe lors de nouvelles annonces qui pourraient entraîner une perte sur les deux côtés dans ce scénario. Certains commerçants disent lsquowell, Irsquoll fermer le long à un sommet et attendre un fond et puis fermer le short. rsquo Ce juste doesnrsquot sens. Parce que si vous pouviez le temps de votre longue sortie que bien, alors pourquoi wouldnrsquot vous juste initier la position courte là après la fermeture de la position longue Vous avez encore à temps le marché dans l'un de ces lsquohedges. rsquo Mais risque supplémentaire est exposé à partir du fait que les spreads Peut s'élargir et potentiellement déclencher des arrêts, des appels de marge, ou tout autre nombre de mauvais événements qui tout simplement arenrsquot vaut la peine parce qu'il ya si peu à la hausse de le faire. La définition de la couverture de couverture, et c'est ce qui est enseigné dans les écoles de commerce dans le monde, est qu'une couverture est un investissement thatrsquos destiné à compenser les pertes potentielles ou les gains qui peuvent être encourus par un investissement complémentaire. Dans la stratégie de couverture USD, thatrsquos exactement ce que wersquore cherche à faire. Ce qui permet à l'USD Hedge de travailler En toute simplicité, la gestion des risques, même si nous sommes assez certains que wersquore va voir un peu de dollar US mouvement, nous pouvons utiliser que dans notre approche de l'hypothèse que ce mouvement peut se poursuivre. En cherchant un ratio risque-récompense de 1 à 2 ou plus (1 risque pour chaque 2 recherché), le trader peut utiliser cette information à leur avantage. Des ratios avantage-risque avantageux sont une nécessité absolue dans la stratégie et sans eux, la couverture USD ne fonctionnera pas correctement. Nous avons examiné ce sujet en profondeur dans l'article Comment identifier les ratios de risque-récompense positifs avec l'action de prix. Le commerçant cherche à acheter le dollar dans une paire, en utilisant un rapport de récompense de risque de 1 à 2, puis le commerçant cherche à vendre le dollar dans une paire, en utilisant également un risque de 1 à 2 ratio de récompense. Les montants de risque et de récompense de chaque installation doivent être à peu près égaux. Risque-Récompense est ce qui permet à la stratégie de fonctionner correctement Créé avec Trading Markt ampères Marketscope Ensuite, lorsque le dollar américain commence son mouvement, l'objectif est pour un commerce de frapper son arrêt, et l'autre à passer à son objectif de profit. Mais parce que le commerçant fait deux fois le montant sur le gagnant qu'ils perdent sur l'autre position, ils peuvent net un bénéfice simplement en cherchant à utiliser win-one, perdre-une logique. Comment faire de la stratégie la plus efficace Il existe de nombreuses façons d'acheter ou de vendre des dollars américains, et en théorie, les commerçants pourraient envisager d'utiliser la stratégie sur l'un d'eux. Mais pour nous donner les meilleures chances de succès, nous pouvons intégrer une partie de l'analyse susmentionnée pour essayer de rendre la stratégie aussi optimale que possible. Si Irsquom cherchent à acheter le Dollar américain, je veux le faire contre la monnaie thatrsquos m'a montré la plus faiblesse contre le dollar de la récente. Et plus loin à ce point ndash si Irsquom va vendre le dollar américain je veux le faire dans l'appariement qui m'a montré le plus de force contre le billet vert. Il ya plusieurs façons de décider comment faire. Personnellement, je préfère l'action de prix. Nous avons examiné quelques façons de le faire dans le Guide Forex Traders à Price Action. Comme nous avons la constante du dollar américain dans toutes les paires observées, nous pouvons simplement classer la force de la devise en comparant la performance relative au dollar américain. Dans l'article récent Strong amp Weak. Jeremy Wagner a examiné exactement ce processus. - Écrit par James Stanley James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour rejoindre James Stanleyrsquos liste de distribution, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
No comments:
Post a Comment